ما هو بولينجر باند؟
بولينجر باند هو شريطين محيطين بمتوسط متحرك بسيط يبلغ 20. وتتوسع وتتقلص بناءً على الإنحراف المعياري للمتوسط المتحرك. ويستخدم بولينجر باند إنحرافين معياريين على كل جانب من جوانب المتوسط المتحرك، مما يمكّن 95٪ من البيانات من الوقوع بين النطاقين. وقد أنشأه جون بولينجر، كما هو موضح في الشكل (1).
Figure 1
Please click For bigger size
ما هو الإنحراف المعياري؟
هو مفهوم إحصائي يوضح تشتت الأسعار حول متوسط معين، ويقيس التقلبات التي تعتبر مخاطرة. ومؤشر بولينجر باند هو مؤشر تقلب. وكلما زاد التقلب، زادت قيمة الإنحراف المعياري. ويتوسع بولينجر باند عندما يرتفع الإنحراف المعياري وينكمش عندما يكون الإنحراف المعياري منخفضاً.
كيف تتحرك الأسعار في مؤشر بولينجر باند في إتجاه صعودي؟
خلال إتجاه صعودي قوي، ستتحرك الأسعار بين النطاق العلوي والمتوسط المتحرك. ويعمل عادةً المتوسط المتحرك كمستوى دعم ديناميكي، كما هو موضح في الشكل (2).
Figure 2
Please click For bigger size
كيف تتداول بإستخدام بولينجر باند في إتجاه صاعد؟
تنطلق إشارة الشراء عندما يخترق السعر الحد الأعلى كما هو مبين في الشكل (3).
Figure 3
Please click For bigger size
2- تنطلق إشارة الشراء عندما يرتد السعر بالقرب من 20 SMA كما هو مبين في الشكل (4).
Figure 4
Please click For bigger size
3- تنطلق إشارة الشراء عندما ترتد الأسعار حول النطاق السفلي لأول مرة خلال الإتجاه الصاعد كما هو مبين في الشكل (5).
Figure 5
Please click For bigger size
كيف تتحرك الأسعار في مؤشر بولينجر باند في إتجاه هبوطي؟
خلال إتجاه هبوطي قوي، ستتحرك الأسعار بين النطاق السفلي والمتوسط المتحرك. ويعمل المتوسط المتحرك عادةً كمستوى مقاومة ديناميكي كما هو مبين في الشكل (6).
Figure 6
Please click For bigger size
كيف تتداول بإستخدام بولينجر باند في إتجاه هبوطي؟
1- يتم تشغيل إشارة بيع أثناء الإتجاه القوي عندما يكسر السعر الحد الأدنى، كما هو موضح في الشكل (7).
Figure 7
Please click For bigger size
2- تظهر إشارة البيع أثناء الإتجاه القوي عندما يرتد السعر للأسفل حول 20 SMA كما هو موضح في الشكل (8).
Figure 8
Please click For bigger size
3- يتم تشغيل إشارة البيع أثناء الإتجاه العادي عندما يرتد السعر للأسفل حول الحد العلوي، كما هو موضح في الشكل (9).
Figure 9
Please click For bigger size
كيف يتحرك السعر بشكل جانبي في بولينجر باند؟
خلال السوق الجانبي، يكون هناك توازن بين المشترين والبائعين بحيث تتحرك الأسعار بين النطاق العلوي والنطاق السفلي. يتم تشغيل إشارة البيع عندما يرتد السعر لأسفل من النطاق العلوي، ويتم تشغيل إشارة الشراء عندما يرتد السعر صعوداً من النطاق السفلي، كما هو موضح في الشكل (10).
Figure 10
Please click For bigger size
ضغط التقلب
مؤشر بولينجر باند هو مؤشر تقلب. ويتوسع عندما يزداد التقلب وينكمش عندما ينخفض التقلب. وعندما تنخفض التقلبات كثيراً، يتم ضغط النطاق، وعادةً ما يكون هذا الضغط في التقلب متبوعاً بتوسع التقلب وحركة الأسعار الكبيرة. ومن الصعب جداً تحديد ما إذا كان التمدد سيكون في الإتجاه الصاعد أو الهابط أثناء الضغط كما هو موضح في الشكل (11).
Figure 11
Please click For bigger size
كيفية إستخدام ضغط التقلب في التداول؟
عندما يتم تحديد التقلبات بإستخدام إختراق النطاق العلوي كإشارة شراء، وإذا حدث الإنهيار من النطاق السفلي، فهذه إشارة بيع، كما هو موضح في الأشكال (12) والشكل (13).
Figure 12
Please click For bigger size
Figure 13
Please click For bigger size
بولينجر باند مع مؤشر (BBW)
إنه مؤشر أنشأه جون بولينجر. ويقيس المسافة بين النطاقين العلوي والسفلي، لذا فهو مؤشر تقلب. ويستخدم المتداولون مؤشر بولينجر باند لتحديد ضغط التقلب عندما لا يمكن التعرف عليه بسهولة. وعندما يتحرك مؤشر BBW حول 0.01 أو 0.02، فهذا يعني أن هناك ضغط تقلب، كما هو موضح في الشكل (14) والشكل (15)
Figure 14
Please click For bigger size
Figure 15
Please click For bigger size
إستراتيجية معاكسة بإستخدام بولينجر باند
عندما تتحرك الأسعار، عادة ما يتشكل الإتجاه الصاعد حول النطاق العلوي. وعندما يشكل السعر قمة أعلى فشلت في الوصول إلى النطاق العلوي، يؤدي إلى إنخفاض تقلبات الشراء، ومن المحتمل جداً حدوث تصحيح هبوطي. وعندما تتحرك الأسعار في إتجاه هبوطي، عادة ما تتشكل القيعان حول النطاق السفلي. وعندما يشكل السعر قاعاً منخفضاً، فشل في الوصول إلى النطاق السفلي، يؤدي إلى إنخفاض تقلبات البيع، ومن المحتمل جداً حدوث تصحيح صعودي، كما هو موضح في الشكل (16).
Figure 16
Please click For bigger size
مؤشر نسبة بولينجر باند
هو مؤشر يقيس المسافة بين سعر الإغلاق للشريط العلوي أو الشريط السفلي. وهو مؤشر تقلب، لذلك عندما يصنع السعر ارتفاعاً جديداً ويؤدي المؤشر إلى إنخفاض منخفض، فهذا يعد إنحرافا سلبياً. وعندما تسجل الأسعار قاعاً أدنى، ويقوم المؤشر بعمل قاع أعلى، يكون هذا تباعداً إيجابياً. وهو مؤشر تقلب كما هو مبين في الشكل (17).
Figure 17
Please click For bigger size
كيفية تداول الإستراتيجية المعاكسة بإستخدام بولينجر باند
عندما يتم تحديد التباعد الإيجابي، يجب على المتداول إستخدام أي نمط إنعكاس للشمعدان لإشارة شراء مع الهدف الأول حول المتوسط المتحرك البسيط 20 والهدف الثاني حول النطاق العلوي وإيقاف الخسارة أسفل تشكيل الشمعدان. وعندما يتم تحديد الإختلاف السلبي، يجب على المتداولين إستخدام أي نمط إنعكاس للشمعدان لإشارة بيع مع الهدف الأول حول المتوسط المتحرك البسيط 20 والهدف الثاني حول النطاق السفلي وإيقاف الخسارة فوق تشكيل الشمعة، كما هو موضح في الشكل (18).
Figure 18
Please click For bigger size
خلاصة
بولينجر باند هو مؤشر تقلب مفيد للغاية يمكن إستخدامه للمتداولين الذين يتبعون الإتجاه ويولد إشارة مع الإتجاه الحالي والمتداولي الإنعكاس عندما يظهر الإتجاه الحالي تقلباً ضعيفاً، لذا فإن إضافة هذا المؤشر إلى ترسانة المتداول قد يكون مفيداً للغاية.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره. "هذا المنشور ملكية ل ( سي اف أي ) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.